Financieel beeld

Toelichting:
De bovenstaande cijfers betreffen jaarschijf 2021. Ten opzichte van de Kadernota 2021 nemen de lasten in de Begroting 2021 toe met € 39,2 mln. Deze hogere lasten worden met name gedekt door de mutaties op de bestemmingsreserves.

Toelichting:
Bovenstaande taartgrafieken geven weer hoe de lasten van de zijn opgebouwd.

• Arbeidskosten: betreft de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidskosten
• Kapitaallasten: betreft de kapitaallasten als gevolg van een investering
• Reserves: Het saldo van de toevoegingen en onttrekkingen vanuit reserves*
• Overige lasten: betreft de lasten niet zijnde de eerste 3

*In de uitwerking van het presenteren van de reserves binnen de lasten en baten is gebleken dat het op dit moment nog niet mogelijk is om deze automatisch uit te splitsen. Doordat het merendeel van de toevoegingen en onttrekkingen aan en vanuit de reserves plaats vindt in relatie tot de lasten in de exploitatie, is de inzet van reserves binnen de lasten in onderstaande grafiek opgenomen. Er wordt nu gewerkt aan het geautomatiseerd mogelijk maken van deze informatiewens.

Toelichting:
De bovenstaande cijfers betreffen jaarschijf 2021. Ten opzichte van de Kadernota 2021 nemen de baten in de Begroting 2021 toe met € 9 mln. Deze hogere baten komen met name voor binnen algemene middelen en Organisatie.

Toelichting:
Dit overzicht laat zien welke toevoegingen en onttrekkingen (naar en van) de bestemmingsreserves plaats vinden binnen de ambities. Het saldo van de toevoegingen en onttrekkingen is het uiteindelijke effect.

Toelichting:
De inzet van de bestemmingsreserves met € 118,2 mln per ambitie in 2021. Deze inzet zorgt voor een ophoging van met name de lasten. Er worden dus meer lasten begroot dan er baten binnenkomen, het verschil wordt gecompenseerd door de inzet van de reserves.

Toelichting:
Het totale saldo van de bestemmingsreserves in 2021 daalt met €118,2 mln naar € 575 mln. Eind 2021 zijn er 8 egalisatiereserves, 6 bufferreserves en 16 spaarreserves.