1.1 Overzicht baten en lasten
In het overzicht van baten en lasten worden de lasten, de baten en het saldo van de begroting conform artikel 17 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) gerecapituleerd. Dit overzicht sluit aan bij de overzichten van baten en lasten zoals die bij elke ambitie zijn opgenomen.
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2019 | Begroting 2020 tm NJN | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Samen werken aan Zuid-Holland | 16.984 | 435 | 16.549 | 21.292 | 199 | 21.093 | 25.210 | 199 | 25.012 | 19.367 | 135 | 19.232 | 18.439 | 135 | 18.304 | 18.064 | 135 | 17.929 |
Bereikbaar Zuid-Holland | 285.256 | 21.708 | 263.548 | 285.704 | 15.861 | 269.844 | 306.187 | 13.369 | 292.818 | 298.903 | 8.052 | 290.851 | 305.618 | 7.698 | 297.920 | 337.747 | 7.664 | 330.084 |
Schone energie voor iedereen | 12.205 | 950 | 11.255 | 13.030 | 47 | 12.982 | 17.683 | 0 | 17.683 | 12.948 | 0 | 12.948 | 11.332 | 0 | 11.332 | 728 | 0 | 728 |
Een concurrerend Zuid-Holland | 62.414 | 339 | 62.075 | 81.030 | 150 | 80.880 | 83.262 | 70 | 83.192 | 67.769 | 70 | 67.699 | 60.079 | 70 | 60.009 | 41.314 | 70 | 41.244 |
Versterken natuur in Zuid-Holland | 94.086 | 32.112 | 61.975 | 94.841 | 23.373 | 71.467 | 128.475 | 28.723 | 99.751 | 96.117 | 19.887 | 76.230 | 85.005 | 15.044 | 69.961 | 74.290 | 13.396 | 60.894 |
Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | 14.386 | 481 | 13.906 | 22.235 | 775 | 21.460 | 27.858 | 725 | 27.133 | 22.921 | 150 | 22.771 | 17.219 | 0 | 17.219 | 17.425 | 0 | 17.425 |
Gezond en veilig Zuid-Holland | 93.223 | 5.496 | 87.727 | 104.041 | 5.495 | 98.546 | 84.631 | 4.904 | 79.727 | 74.463 | 3.749 | 70.715 | 71.204 | 4.574 | 66.630 | 68.888 | 4.403 | 64.486 |
Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie | 100.270 | 4.922 | 95.348 | 104.090 | 2.518 | 101.572 | 102.956 | 2.518 | 100.438 | 99.363 | 2.518 | 96.845 | 100.104 | 3.118 | 96.986 | 99.477 | 3.118 | 96.359 |
Overzicht Algemene middelen | 6.003 | 640.362 | -634.359 | 4.322 | 639.145 | -634.824 | 12.753 | 621.765 | -609.013 | 22.577 | 626.145 | -603.568 | 33.254 | 631.052 | -597.798 | 42.467 | 640.459 | -597.991 |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal exploitatie | 684.827 | 706.803 | -21.976 | 730.585 | 687.564 | 43.021 | 789.016 | 672.274 | 116.742 | 714.429 | 660.707 | 53.722 | 702.254 | 661.691 | 40.564 | 700.401 | 669.244 | 31.157 |
Samen werken aan Zuid-Holland | 300 | 138 | 162 | 0 | 613 | -613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bereikbaar Zuid-Holland | 50.489 | 9.905 | 40.584 | 38.025 | 31.149 | 6.876 | 21.506 | 48.908 | -27.402 | 10.124 | 39.975 | -29.851 | 1.205 | 21.255 | -20.050 | 1.106 | 37.827 | -36.721 |
Schone energie voor iedereen | 30.875 | 3.844 | 27.031 | 11.500 | 5.216 | 6.284 | 1.800 | 2.911 | -1.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Een concurrerend Zuid-Holland | 20.910 | 19.104 | 1.807 | 25.571 | 36.105 | -10.534 | 13.366 | 35.056 | -21.690 | 14.898 | 22.351 | -7.453 | 16.632 | 19.554 | -2.922 | 1.123 | 14.121 | -12.998 |
Versterken natuur in Zuid-Holland | 115.538 | 139.753 | -24.215 | 18.764 | 29.391 | -10.626 | 11.709 | 66.155 | -54.446 | 5.119 | 36.594 | -31.475 | 8.520 | 35.055 | -26.534 | 8.420 | 29.670 | -21.250 |
Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | 200 | 2.421 | -2.221 | 0 | 2.298 | -2.298 | 0 | 2.124 | -2.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.041 | -4.041 |
Gezond en veilig Zuid-Holland | 15.907 | 21.569 | -5.662 | 17.187 | 30.161 | -12.974 | 4.610 | 11.027 | -6.416 | 3.838 | 1.689 | 2.149 | 3.840 | 542 | 3.297 | 3.833 | 0 | 3.833 |
Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie | 42 | 140 | -98 | 0 | 50 | -50 | 0 | 462 | -462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overzicht Algemene middelen | 172.838 | 209.343 | -36.505 | 109.448 | 128.533 | -19.085 | 108.145 | 111.235 | -3.090 | 100.882 | 87.975 | 12.908 | 78.347 | 72.701 | 5.645 | 51.135 | 11.116 | 40.019 |
Subtotaal reserves | 407.098 | 406.217 | 882 | 220.495 | 263.516 | -43.021 | 161.136 | 277.878 | -116.742 | 134.863 | 188.584 | -53.722 | 108.544 | 149.108 | -40.564 | 65.617 | 96.775 | -31.157 |
Totaal | 1.091.925 | 1.113.020 | -21.095 | 951.080 | 951.080 | 0 | 950.152 | 950.152 | 0 | 849.291 | 849.291 | 0 | 810.798 | 810.798 | 0 | 766.019 | 766.019 | 0 |