Staat van Reserves | Concept Begroting 2021

Staat van Reserves

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2019	Saldo per 31-12-2020	Toevoegingen 2021	Onttrekkingen 2021	Saldo per 31-12-2021	Saldo per 31-12-2022	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024
Algemene reserve	92.794	95.167	107.056	105.635	96.587	109.494	120.140	170.159
Bestemmingsreserves	717.466	693.167	54.081	172.243	575.004	508.375	457.166	375.990
Totaal	810.260	788.333	161.136	277.878	671.591	617.869	577.306	546.148

Saldo reserves

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2019	Saldo per 31-12-2020	Toevoegingen 2021	Onttrekkingen 2021	Saldo per 31-12-2021	Saldo per 31-12-2022	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024
Algemene reserve
Algemene reserve	92.794	95.167	107.056	105.635	96.587	109.494	120.140	170.159
Bestemmingsreserves
#Apparaatslasten DLG TM 2021	318	170	1.090	1.260	0	0	0	0
#Duurz.expl.energiepotent.Zuidplasp.	113	113	0	113	0	0	0	0
Alt.locatie Hoeksche Waard	1.170	450	0	450	0	0	0	0
Bedrijventerreinen	8.297	4.989	0	4.989	0	0	0	0
Bedrijventerreinen:IRP Oude Rijnzone	1.438	938	0	938	0	0	0	0
Begrotingssaldo 2024-2031	69.354	69.354	0	0	69.354	69.354	64.354	54.354
Beheerplannen Natura 2000 en PAS	11.772	10.528	0	985	9.543	7.800	5.946	3.786
Bereikbaarheid	32.352	38.867	5.600	16.240	28.227	22.852	21.212	21.172
Decentralisatieakkoord natuur	920	722	0	722	0	0	0	0
Egal.kaplast Nota IWA Bedrijfsvoer.	109	0	0	0	0	0	0	0
Egalisatiereserve beheer & onderhoud	50.269	57.968	11.957	1.600	68.325	50.675	39.686	14.720
Egalisatiereserve expl proj PZI	6.072	6.022	2.110	2.235	5.897	6.698	6.798	3.998
Energietrans.gebouwde omg.&glastuinb	1.085	1.011	0	1.011	0	0	0	0
Erfgoedlijnen	0	1.126	1.050	1.126	1.050	1.050	1.050	0
Frictiekosten algemeen	-5	-5	0	0	-5	-5	-5	-5
Frictiekosten RUD	751	105	0	105	0	0	0	0
Greendeal Zonnepanelen-asbest	290	112	0	112	0	0	0	0
Groene ambities	20.407	28.906	5.750	16.430	18.226	18.069	14.957	14.379
HOV Net Zuid-Holland Noord	5.377	0	0	0	0	0	0	0
Implementatie Omgevingswet	2.209	1.011	0	1.011	0	0	0	0
InnovationQuarter	4.700	4.700	0	0	4.700	4.700	4.700	4.700
Interreg-cofinanciering EFRO	8.453	4.803	0	2.230	2.573	2.903	3.903	1.903
IODS	4.702	4.094	0	0	4.094	1.094	1.094	1.094
IRP Goeree-Overflakkee	120	20	0	20	0	0	0	0
Jonge ambtenaren	321	296	0	296	0	0	0	0
Luchtkwaliteit (NSL)	2.361	1.941	0	1.941	0	0	0	0
Milieuaspecten omgevingbeleid	627	107	3	104	6	8	11	14
MIT MKB Innovatiestimulering topsect	13.516	10.986	5.600	8.650	7.936	7.386	6.766	1.816
Mitigatie/Energie	1.964	1.000	0	1.000	0	0	0	0
MJP Bodem, ondergrond en grondwater	35.238	32.177	0	400	31.777	30.717	30.717	30.717
Mobiliteit	122.302	120.911	1.839	27.933	94.816	87.189	79.669	70.753
Natuurcompensatie	296	259	0	259	0	0	0	0
NatuurNetwerk Nederland	92.024	89.067	1.367	32.938	57.496	43.767	33.399	27.667
Omgevingsveiligheid	6.622	0	0	0	0	0	0	0
Ontw.persp.Grevelingen/Volkerak-Zoom	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Opstellen integrale onderzoeksagenda	613	0	0	0	0	0	0	0
Overcommittering OP-West	3.300	3.300	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300
Regionale gebiedsgerichte projecten	1.986	1.434	0	184	1.250	198	198	198
Regionale netwerken topsectoren	2.308	2.281	1.200	1.302	2.179	2.260	2.260	1.060
Res Project duurz ontw. Zuidplaspold	11.895	10.695	0	1.730	8.965	8.096	6.854	80
Reserve Nazorg stortplaatsen	4.398	4.398	0	0	4.398	4.398	4.398	4.398
Reserve Ontwikkelopgave natuur	72.933	64.093	9.200	20.197	53.096	44.983	38.727	32.609
Reserve UPG 40	10.200	4.543	0	3.351	1.192	535	335	235
Reserve Vitaliteit	190	165	0	165	0	0	0	0
Restauratie&herbestemming monumenten	9.006	4.764	1.123	4.620	1.268	1.196	1.196	1.196
Risicoreserve Energiefonds	41.190	50.090	1.800	1.100	50.790	50.790	50.790	50.790
Risicoreserve Regmed XB	2.025	2.625	1.200	2.200	1.625	2.625	3.625	3.625
Risicoreserve Revolverend Verenfonds	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Risicoreserve Waste to Chemistry	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Risicoreservering Grevelingen	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Sanering glastuinbouw	107	0	0	0	0	0	0	0
Verduurzaming Industrie	2.200	800	0	800	0	0	0	0
Versterking economie	23.505	26.773	3.193	11.071	18.895	11.706	7.197	3.399
Vlietland	189	50	0	50	0	0	0	0
Voorm.Invest.budg.Sted.Vern.3 (ISV3)	1.118	0	0	0	0	0	0	0
Zandmotor	1.498	1.214	0	184	1.030	1.030	1.030	1.030
Zuidelijke Randstad	258	188	0	188	0	0	0	0
Totaal	810.260	788.333	161.136	277.878	671.591	617.869	577.306	546.148

Totaal reserves per beleidsdoelOnderstaand overzicht geeft per reserve de totale inzet op de doelen weer.

Reservenaam (bedragen x € 1.000)	Toevoegingen	Onttrekkingen	Saldo mutaties
#Apparaatslasten DLG TM 2021
5-1 Gezonde natuur	0	1.090	-1.090
9-1 Algemene middelen	1.090	170	920
#Duurz.expl.energiepotent.Zuidplasp.
6-3 Afspraken met regio's	0	113	-113
Algemene reserve
9-1 Algemene middelen	107.056	105.635	1.420
Alt.locatie Hoeksche Waard
4-2 Creëren van een rijk vestigingsklimaat	0	360	-360
9-1 Algemene middelen	0	90	-90
Bedrijventerreinen
4-2 Creëren van een rijk vestigingsklimaat	0	2.813	-2.813
9-1 Algemene middelen	0	2.176	-2.176
Bedrijventerreinen:IRP Oude Rijnzone
4-2 Creëren van een rijk vestigingsklimaat	0	500	-500
9-1 Algemene middelen	0	438	-438
Beheerplannen Natura 2000 en PAS
5-1 Gezonde natuur	0	985	-985
Bereikbaarheid
2-1 Snel van A naar B	5.600	8.820	-3.220
2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam	0	7.420	-7.420
Decentralisatieakkoord natuur
7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving	0	722	-722
Egalisatiereserve beheer & onderhoud
2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam	11.957	1.600	10.357
Egalisatiereserve expl proj PZI
2-1 Snel van A naar B	2.110	2.235	-125
Energietrans.gebouwde omg.&glastuinb
3-1 Schone en duurzame elektriciteitsvoorziening	0	1.011	-1.011
Erfgoedlijnen
4-3 Erfgoed, cultuur en toerisme	1.050	1.126	-76
Frictiekosten RUD
9-1 Algemene middelen	0	105	-105
Greendeal Zonnepanelen-asbest
9-1 Algemene middelen	0	112	-112
Groene ambities
5-1 Gezonde natuur	1.090	3.335	-2.246
5-2 Toekomstbestendige landbouw	0	3.956	-3.956
5-3 Leven met water	50	80	-30
7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving	4.610	9.059	-4.449
Implementatie Omgevingswet
6-2 Vitaliteit en kwaliteit in de leefomgeving	0	1.011	-1.011
Interreg-cofinanciering EFRO
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	0	2.230	-2.230
IRP Goeree-Overflakkee
9-1 Algemene middelen	0	20	-20
Jonge ambtenaren
8-1 Duurzame organisatie	0	296	-296
Luchtkwaliteit (NSL)
2-3 Veilig en duurzaam	0	900	-900
9-1 Algemene middelen	0	1.041	-1.041
Milieuaspecten omgevingbeleid
5-3 Leven met water	3	0	3
7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid	0	104	-104
MIT MKB Innovatiestimulering topsect
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	5.600	8.650	-3.050
Mitigatie/Energie
9-1 Algemene middelen	0	1.000	-1.000
MJP Bodem, ondergrond en grondwater
7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid	0	250	-250
7-3 Klimaatbestendig Z-H,opgew.tegen effect.v.klimaatver.&bodemd	0	150	-150
Mobiliteit
2-1 Snel van A naar B	1.839	11.463	-9.625
2-3 Veilig en duurzaam	0	16.470	-16.470
Natuurcompensatie
9-1 Algemene middelen	0	259	-259
NatuurNetwerk Nederland
5-1 Gezonde natuur	1.367	32.938	-31.571
Regionale gebiedsgerichte projecten
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	0	184	-184
Regionale netwerken topsectoren
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	1.200	1.302	-102
Res Project duurz ontw. Zuidplaspold
5-1 Gezonde natuur	0	230	-230
5-3 Leven met water	0	500	-500
6-3 Afspraken met regio's	0	1.000	-1.000
Reserve Ontwikkelopgave natuur
5-1 Gezonde natuur	9.200	20.197	-10.997
Reserve UPG 40
5-2 Toekomstbestendige landbouw	0	2.660	-2.660
7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving	0	691	-691
Reserve Vitaliteit
8-1 Duurzame organisatie	0	165	-165
Restauratie&herbestemming monumenten
4-3 Erfgoed, cultuur en toerisme	1.123	4.620	-3.496
Risicoreserve Energiefonds
3-1 Schone en duurzame elektriciteitsvoorziening	1.800	0	1.800
3-2 Verduurzaming gebouwde omgeving	0	1.100	-1.100
Risicoreserve Regmed XB
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	1.200	2.200	-1.000
Verduurzaming Industrie
3-3 Duurzaam energie-en grondstoffensysteem in de industrie	0	800	-800
Versterking economie
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	750	9.836	-9.086
4-2 Creëren van een rijk vestigingsklimaat	2.443	1.235	1.208
Vlietland
7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving	0	50	-50
Zandmotor
5-3 Leven met water	0	184	-184
Zuidelijke Randstad
9-1 Algemene middelen	0	188	-188
Eindtotaal	161.136	277.878	-116.742

Mutaties op reserves per beleidsdoel ten opzichte van de kadernota.Onderstaand overzicht geeft per reserve de mutaties op de doelen weer ten opzichte van de kadernota.

Reservenaam (bedragen x € 1.000)	Toevoegingen	Onttrekkingen	Saldo mutaties
#Apparaatslasten DLG TM 2021
9-1 Algemene middelen	0	170	-170
#Duurz.expl.energiepotent.Zuidplasp.
6-3 Afspraken met regio's	0	113	-113
Algemene reserve
9-1 Algemene middelen	7.034	18.231	-11.197
Alt.locatie Hoeksche Waard
9-1 Algemene middelen	0	90	-90
Bedrijventerreinen
9-1 Algemene middelen	0	2.176	-2.176
Bedrijventerreinen:IRP Oude Rijnzone
9-1 Algemene middelen	0	438	-438
Bereikbaarheid
2-1 Snel van A naar B	-556	787	-1.342
Egalisatiereserve beheer & onderhoud
2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam	3.482	1.600	1.882
Egalisatiereserve expl proj PZI
2-1 Snel van A naar B	-190	935	-1.124
Frictiekosten RUD
9-1 Algemene middelen	0	105	-105
Greendeal Zonnepanelen-asbest
9-1 Algemene middelen	0	112	-112
Groene ambities
5-1 Gezonde natuur	0	-87	87
5-2 Toekomstbestendige landbouw	0	200	-200
5-3 Leven met water	50	80	-30
7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving	772	3.401	-2.629
Implementatie Omgevingswet
6-2 Vitaliteit en kwaliteit in de leefomgeving	0	1.011	-1.011
Interreg-cofinanciering EFRO
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	0	230	-230
IRP Goeree-Overflakkee
9-1 Algemene middelen	0	20	-20
Jonge ambtenaren
8-1 Duurzame organisatie	0	296	-296
Luchtkwaliteit (NSL)
9-1 Algemene middelen	0	1.041	-1.041
Milieuaspecten omgevingbeleid
7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid	0	104	-104
MIT MKB Innovatiestimulering topsect
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	0	2.200	-2.200
Mitigatie/Energie
9-1 Algemene middelen	0	1.000	-1.000
MJP Bodem, ondergrond en grondwater
7-3 Klimaatbestendig Z-H,opgew.tegen effect.v.klimaatver.&bodemd	0	50	-50
Mobiliteit
2-1 Snel van A naar B	504	7.181	-6.677
2-3 Veilig en duurzaam	0	4.400	-4.400
Natuurcompensatie
5-1 Gezonde natuur	0	-36	36
9-1 Algemene middelen	0	259	-259
NatuurNetwerk Nederland
5-1 Gezonde natuur	0	-3.457	3.457
Overcommittering OP-West
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	0	-1.000	1.000
Regionale gebiedsgerichte projecten
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	0	184	-184
Regionale netwerken topsectoren
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	0	30	-30
Res Project duurz ontw. Zuidplaspold
5-3 Leven met water	0	-200	200
Reserve Ontwikkelopgave natuur
5-1 Gezonde natuur	3.500	-4.368	7.868
Reserve UPG 40
5-2 Toekomstbestendige landbouw	0	-1.180	1.180
Reserve Vitaliteit
8-1 Duurzame organisatie	0	115	-115
Restauratie&herbestemming monumenten
4-3 Erfgoed, cultuur en toerisme	0	2.415	-2.415
Risicoreserve Energiefonds
3-2 Verduurzaming gebouwde omgeving	0	1.100	-1.100
Risicoreserve Regmed XB
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	0	2.125	-2.125
Verduurzaming Industrie
3-3 Duurzaam energie-en grondstoffensysteem in de industrie	0	800	-800
Versterking economie
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	-500	1.079	-1.579
4-2 Creëren van een rijk vestigingsklimaat	0	475	-475
Vlietland
7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving	0	-14	14
Zuidelijke Randstad
7-3 Klimaatbestendig Z-H,opgew.tegen effect.v.klimaatver.&bodemd	0	-118	118
9-1 Algemene middelen	0	188	-188
Eindtotaal	14.097	44.280	-30.184

Beklemming reserves

Onderwerp	Saldo reserve 2021	Juridisch verplicht 2021	Bestuurlijk verplicht 2021	Niet verplicht 2021
Algemene reserve	96.587	0	30.000	66.587
Bestemmingsreserves	575.004	121.203	439.627	13.962
Totaal reserves	671.591	121.203	469.627	80.549